Fecha Obtención 16/02/2024 13:05:50 ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO Pág. PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos Netos Ingresos Devoluciones Recaudación Pendiente de Estado de Iniciales Definitivas Realizados de Ingresos Líquida Cobro Ejecución CAPÍTULO IMPUESTOS DIRECTOS. 10.095.000,00 10.095.000,00 9.844.369,24 9.072.084,87 72.615,61 8.999.469,26 844.899,98 -250.630,76 IMPUESTOS INDIRECTOS. 130.000,00 130.000,00 206.522,47 184.771,03 2.496,05 182.274,98 24.247,49 76.522,47 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. 2.592.000,00 10.116,00 2.602.116,00 3.181.541,96 2.860.368,90 7.338,26 2.853.030,64 328.511,32 579.425,96 TRANSFERENCIA CORRIENTES. 18.025.569,03 3.125.854,24 21.151.423,27 21.838.378,25 21.854.645,39 750.770,53 21.103.874,86 734.503,39 686.954,98 INGRESOS PATRIMONIALES. 100.000,00 100.000,00 433.448,33 321.001,56 321.001,56 112.446,77 333.448,33 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 6.986.430,97 5.697.924,57 12.684.355,54 5.510.204,46 2.939.674,77 365.732,14 2.573.942,63 2.936.261,83 -7.174.151,08 ACTIVOS FINANCIEROS. 1.000,00 23.201.322,29 23.202.322,29 40.924,78 11.909,08 11.909,08 29.015,70 -23.161.397,51 PASIVOS FINANCIEROS. Suma Total Ingresos. 37.930.000,00 32.035.217,10 69.965.217,10 41.055.389,49 37.244.455,60 1.198.952,59 36.045.503,01 5.009.886,48 -28.909.827,61 PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN Pagos Líquidos Estado de Pendiente de Obligaciones Clasificación Créditos Pagos Reintegros de Créditos DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Modificaciones Ejecución Pago Reconocidas Iniciales Realizados Gastos Totales CAPÍTULO GASTOS DE PERSONAL. 12.273.560,31 2.725.930,25 14.999.490,56 13.467.224,31 13.682.711,29 486.586,67 13.196.124,62 271.099,69 1.532.266,25 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 11.423.718,13 4.553.744,00 15.977.462,13 11.267.687,97 10.026.044,14 1.204,68 10.024.839,46 1.242.848,51 4.709.774,16 SERVICIOS. GASTOS FINANCIEROS. 182.756,22 182.756,22 43.201,34 43.200,21 43.200,21 1,13 139.554,88 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 5.572.785,34 1.245.599,69 6.818.385,03 6.026.287,42 4.479.232,88 1.730,34 4.477.502,54 1.548.784,88 792.097,61 INVERSIONES REALES. 8.433.680,00 16.057.414,58 24.491.094,58 5.975.588,44 3.621.581,14 3.621.581,14 2.354.007,30 18.515.506,14 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 42.500,00 7.413.103,80 7.455.603,80 221.960,33 118.133,38 302,04 117.831,34 104.128,99 7.233.643,47 ACTIVOS FINANCIEROS. 1.000,00 39.424,78 40.424,78 39.424,78 39.424,78 39.424,78 1.000,00 37.930.000,00 32.035.217,10 69.965.217,10 37.041.374,59 32.010.327,82 489.823,73 31.520.504,09 5.520.870,50 32.923.842,51 Suma Total Gastos. 4.014.014,90 5.234.127,78 709.128,86 4.524.998,92 -510.984,02 4.014.014,90 Diferencia. . . Fecha Obtención 16/02/2024 Pág. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2023 CONCEPTOS AJUSTES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS RESULTADO PRESUPUESTARIO a. Operaciones corrientes 35.504.260,25 30.804.401,04 4.699.859,21 b) Operaciones de capital 5.510.204,46 6.197.548,77 -687.344,31 37.001.949,81 4.012.514,90 1.Total operaciones no financieras (a+b) 41.014.464,71 c) Activos financieros 40.924,78 39.424,78 1.500,00 d) Pasivos financieros 39.424,78 1.500,00 2. Total operaciones financieras (c+d) 40.924,78 41.055.389,49 37.041.374,59 4.014.014,90 I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) AJUSTES 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 2.151.671,89 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 3.280.701,21 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 3.748.577,99 1.683.795,11 II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 5.697.810,01 Fecha Obtención 16/02/2024 Pág. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2023 IMPORTES IMPORTES COMPONENTES CUENTAS AÑO AÑO ANTERIOR 57,556 1. Fondos líquidos 30.298.933,41 30.421.448,61 13.625.944,47 11.511.806,83 2. Derechos pendientes de cobro 5.009.886,48 2.128.935,57 + del Presupuesto corriente 9.085.028,15 + de Presupuestos cerrados 8.318.214,88 297.843,11 297.843,11 + de Operaciones no presupuestarias 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 7.988.396,68 7.688.785,27 3. Obligaciones pendientes de pago 5.520.870,50 5.932.949,35 + del Presupuesto corriente 897.381,94 816.474,33 + de Presupuestos cerrados 1.238.973,00 + de Operaciones no presupuestarias 1.270.532,83 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 4. Partidas pendientes de aplicación -20.137,05 -40.095,19 554,559 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 21.672,25 41.630,39 555,5581,5585 + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.535,20 1.535,20 I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) 36.215.955,56 33.904.763,57 7.075.799,80 7.580.517,59 II. Saldos de dudoso cobro 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 5.454.319,14 III. Exceso de financiación afectada 3.290.966,56 23.685.836,62 23.033.279,42 IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)