PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022 INFORME ECONOMICO FINANCIERO CONCEJAL (DECRETO 2019-4258) Fecha Firma: 09/12/2021 HASH: 8d1cd90cb323850d3485c5a1bfe978f0 VICTOR MANUEL VEGA SÁNCHEZ (1 de 1) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.g) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1900, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se informa a continuación, en relación con el Presupuesto de esta Corporación para 2022, lo siguiente: PRIMERO: Tal como recoge la legislación vigente, este informe económico financiero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para la financiación de inversiones, y, en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto. SEGUNDO: Evaluación de los ingresos: Los ingresos previstos se han calculado teniendo como base la liquidación del presupuesto de 2020 y el avance de la liquidación del presupuesto de los nueve primeros meses del ejercicio 2021 deducidos del estado de ejecución de ingresos según la contabilidad. Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los ingresos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio: CAPITULO DENOMINACION PREVISION DE INGRESOS 1 Impuestos directos 10.265.000,00 2 Impuestos indirectos 200.000,00 3 Tasas y otros ingresos 2.562.000,00 4 Transferencias corrientes 15.646.134,63 5 Ingresos patrimoniales 100.000,00 6 Enajenación de Inversiones reales 0,00 7 Transferencias de capital 4.325.865,37 8 Activos financieros 1.000,00 9 Pasivos financieros 0,00 TOTAL INGRESOS 33.100.000,00 AREA ECONÓMICA INTERVENCIÓN Plaza de la Candelaria 1 C.P. 35250. T.M. INGENIO Las Palmas. Gran Canaria Tel.: 928 78 00 76 Ext.: 311 Fax.: 928 78 12 47 www.ingenio.es Cód. Validación: 5YDZATQ7XQPN6ZZTHEK6LNXS7 | Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3 Bases consignadas para la evaluación de los ingresos consignados en el Presupuesto: OPERACIONES CORRIENTES. - CAPITULO 1º.- Impuestos directos. Este capítulo se incrementa un 0,98% con respecto al ejercicio de 2021, representando el 31,01 % de los ingresos totales del presupuesto anual. Se ha tomado como base los importes de los padrones de ejercicios anteriores, y el incremento viene determinado por la actualización de los padrones del Impuesto sobre bienes inmuebles. CAPITULO 2º.- Impuestos indirectos. Este capítulo se mantiene con respecto al 2021, representado respecto al presupuesto total, tan solo el 0,60 %. No se prevé un incremento de la actividad constructora, por lo que se estima que no variará su importe con respecto a lo presupuestado en el ejercicio anterior. CAPITULO 3º.- Tasas y otros ingresos. Este capítulo se incrementa un 6,22% con respecto al 2021, básicamente en las multas por infracciones de tráfico, en el que se prevé que se mantenga el nivel actual de las mismas tras la puesta en funcionamiento de las PDAs adquiridas en 2021. Representa el 7,74 % de los recursos del Presupuesto. CAPITULO 4º.- Transferencias corrientes. Este capítulo incrementa un 5,79% con respecto al ejercicio 2021. Representa el 47,27 % de los recursos del Presupuesto. CAPITULO 5º.- Ingresos Patrimoniales. Este capítulo se mantiene con respecto al ejercicio 2021, debido a que no se contempla los intereses por depósitos en bancos, tal como se refleja en el estado de gastos, representando el 0,30% de los recursos del Presupuesto OPERACIONES DE CAPITAL. - CAPITULO 6º.- Enajenación de inversiones reales. No se prevé ingresos por este concepto en el ejercicio 2022. CAPITULO 7º.- Transferencias de capital. Este capítulo, se incrementa en 536.317,36 euros, lo que supone un 14,15%, respecto al ejercicio 2021. Representa el 13,07% del total del presupuesto de ingresos, debido a la inclusión de la previsión del Fondo de Desarrollo de Canarias que en el 2021 no se contemplaba. Además, se incluye el Plan de Cooperación del Cabildo, la parte de libre disposición del Fondo Canario de Financiación Municipal y los fondos procedentes de los programas financiados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. OPERACIONES FINANCIERAS. - CAPITULO 8º.- Activos Financieros. Se consigna una partida de 1.000,00 euros en anticipos de personal, al ser partida ampliable, según consta en las bases de ejecución del presupuesto. AREA ECONÓMICA INTERVENCIÓN Plaza de la Candelaria 1 C.P. 35250. T.M. INGENIO Las Palmas. Gran Canaria Tel.: 928 78 00 76 Ext.: 311 Fax.: 928 78 12 47 www.ingenio.es Cód. Validación: 5YDZATQ7XQPN6ZZTHEK6LNXS7 | Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3 CAPITULO 9º.- Pasivos Financieros. No existe previsión de ingresos en este capítulo, ya que no se contempla la concertación de préstamo alguno. 2.- Suficiencia de los créditos presupuestados de gastos, para atender las obligaciones de la Corporación. a) Por razón de las deudas exigibles: Al no existir préstamos concertados en vigor, no se consigna cantidad alguna en el capítulo 9 del Estado de Gastos del Presupuesto. b) Por razón de los gastos de funcionamiento de los servicios: A la vista de las cantidades consignadas en los distintos grupos de programas del Estado de Gastos del Presupuesto se estima que los créditos presupuestados son suficientes para atender los gastos de funcionamiento de los servicios que actualmente se prestan por esta Corporación. 3.- Medidas adoptadas para la nivelación del Presupuesto. El Presupuesto se presenta nivelado en Ingresos y Gastos en la suma de treinta y tres millones cien mil euros (33.100.000,00 euros), por lo que no se precisa adoptar medida alguna al respecto. En la Villa de Ingenio, a fecha de firma electrónica. El Concejal de Economía y Hacienda, Víctor Manuel Vega Sánchez AREA ECONÓMICA INTERVENCIÓN Plaza de la Candelaria 1 C.P. 35250. T.M. INGENIO Las Palmas. Gran Canaria Tel.: 928 78 00 76 Ext.: 311 Fax.: 928 78 12 47 www.ingenio.es Cód. Validación: 5YDZATQ7XQPN6ZZTHEK6LNXS7 | Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3