EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES 05-35-011-AA-000 - Ingenio Nombre Usuario: RODRIGUEZ VEGA, ANDREA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia Entidad seleccionada: 05-35-011-AA-000 - Ingenio Ejercicio: 2025 Periodo: Trimestre 4 F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria Unidad: euros Concepto Recaudación/Pagos reales Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025 (1) Corriente Cerrados Total (1) Fondos líquidos al inicio del periodo 40.934.454,03 Cobros presupuestarios 42.452.235,92 823.659,96 43.275.895,88 1. Impuestos directos 9.209.181,93 610.065,15 9.819.247,08 2. Impuestos indirectos -5.692,90 15.636,91 9.944,01 3. Tasas y otros ingresos 2.406.134,59 166.277,14 2.572.411,73 4. Transferencias corrientes 24.730.952,88 24.730.952,88 5. Ingresos patrimoniales 898.932,95 898.932,95 6. Enajenación de inversiones reales 7. Transferencias de capital 5.199.891,14 5.199.891,14 8. Ac(cid:415)vos financieros 12.835,33 31.680,76 44.516,09 9. Pasivos financieros Cobros no presupuestarios 3.285.074,39 0,00 3.285.074,39 Cobros realizados pendientes de aplicación defini(cid:415)va 1.026.176,85 0,00 1.026.176,85 Pagos Presupuestarios 40.730.623,70 701.546,79 41.432.170,49 1. Gastos de personal 14.220.887,79 14.220.887,79 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 11.594.483,26 365.346,40 11.959.829,66 3. Gastos financieros 521.896,90 167.418,59 689.315,49 4. Transferencias corrientes 7.023.100,73 118.785,04 7.141.885,77 5. Fondo de con(cid:415)ngencia y Otros imprevistos 6. Inversiones reales 7.093.074,92 49.996,76 7.143.071,68 7. Transferencias de capital 219.712,10 219.712,10 8. Ac(cid:415)vos financieros 57.468,00 57.468,00 9. Pasivos financieros Pagos no presupuestarios 3.265.949,08 0,00 3.265.949,08 Pagos realizados pendientes de aplicación defini(cid:415)va 0,00 0,00 0,00 Fondos líquidos al final del periodo 43.823.481,58 Observaciones Volver Exportar Excel Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.7 - n?