EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES 05-35-011-AA-000 - Ingenio Nombre Usuario: RODRIGUEZ VEGA, ANDREA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia Entidad seleccionada: 05-35-011-AA-000 - Ingenio Ejercicio: 2025 Periodo: Trimestre 3 F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria Unidad: euros Concepto Recaudación/Pagos reales y es(cid:415)mados (2) Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido Previsiones Trimestre en curso Previsión Recaud./ (3) Pagos FÍN DEL Prevision Recaudación/Pagos en cada mes Previsión Recaud./ (5) EJERCICIO Pagos en el trimestre Corriente Cerrados Total Octubre Noviembre Diciembre (4) No incluidos en los Incluidos en los TOTAL No incluidos en los Incluidos en los TOTAL cálculos del periodo cálculos del periodo cálculos del periodo cálculos del periodo medio de pago a medio de pago a medio de pago a medio de pago a proveedores proveedores proveedores proveedores (1) Fondos líquidos al inicio del periodo 40.934.454,03 44.547.920,00 44.727.730,33 44.481.480,11 44.547.920,00 40.934.454,03 Cobros presupuestarios 23.945.227,57 715.636,51 24.660.864,08 502.261,52 2.264.422,38 12.344.126,15 15.110.810,05 39.771.674,13 1. Impuestos directos 1.520.481,79 526.385,80 2.046.867,59 93.621,30 408.696,22 5.937.233,71 6.439.551,23 8.486.418,82 2. Impuestos indirectos -13.924,32 13.036,69 -887,63 1.269,55 56.669,49 75.997,35 133.936,39 133.048,76 3. Tasas y otros ingresos 1.506.809,94 149.828,26 1.656.638,20 101.772,95 367.924,86 1.003.428,85 1.473.126,66 3.129.764,86 4. Transferencias corrientes 17.601.248,70 17.601.248,70 256.505,29 1.165.651,01 2.958.822,73 4.380.979,03 21.982.227,73 5. Ingresos patrimoniales 734.665,10 734.665,10 18.098,18 0,00 0,00 18.098,18 752.763,28 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Transferencias de capital 2.589.013,03 2.589.013,03 30.257,67 264.802,04 2.367.964,75 2.663.024,46 5.252.037,49 8. Ac(cid:415)vos financieros 6.933,33 26.385,76 33.319,09 736,58 678,76 678,76 2.094,10 35.413,19 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros no presupuestarios 2.379.988,31 0,00 2.379.988,31 212.705,79 229.364,85 338.697,06 780.767,70 3.160.756,01 Cobros realizados pendientes de aplicación 5.614.474,38 0,00 5.614.474,38 2.220.725,99 1.680.355,92 -9.373.935,62 -5.472.853,71 141.620,67 defini(cid:415)va Pagos Presupuestarios 15.288.904,97 10.571.929,39 25.860.834,36 286.203,63 415.343,16 701.546,79 26.562.381,15 2.566.350,19 4.201.218,78 6.456.621,75 13.224.190,72 39.786.571,87 1. Gastos de personal 10.275.623,97 0,00 10.275.623,97 0,00 0,00 10.275.623,97 1.018.455,31 1.189.055,98 976.180,13 3.183.691,42 13.459.315,39 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 6.900.349,56 6.900.349,56 0,00 365.346,40 365.346,40 7.265.695,96 627.607,31 1.703.357,62 2.885.456,47 5.216.421,40 12.482.117,36 3. Gastos financieros 517.434,46 0,00 517.434,46 167.418,59 0,00 167.418,59 684.853,05 718,10 0,00 0,00 718,10 685.571,15 4. Transferencias corrientes 4.434.725,98 0,00 4.434.725,98 118.785,04 0,00 118.785,04 4.553.511,02 436.809,84 809.210,27 801.652,71 2.047.672,82 6.601.183,84 5. Fondo de con(cid:415)ngencia y Otros imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Inversiones reales 0,00 3.671.579,83 3.671.579,83 0,00 49.996,76 49.996,76 3.721.576,59 390.850,68 413.331,37 1.956.232,21 2.760.414,26 6.481.990,85 7. Transferencias de capital 29.620,56 0,00 29.620,56 0,00 0,00 29.620,56 79.890,95 86.263,54 -165.149,77 1.004,72 30.625,28 8. Ac(cid:415)vos financieros 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 12.018,00 0,00 2.250,00 14.268,00 45.768,00 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos no presupuestarios 2.479.479,65 0,00 2.479.479,65 0,00 0,00 0,00 2.479.479,65 189.532,78 219.174,59 266.439,70 675.147,07 3.154.626,72 Pagos realizados pendientes de aplicación defini(cid:415)va 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondos líquidos al final del periodo 44.547.920,00 44.727.730,33 44.481.480,11 41.067.306,25 41.067.306,25 41.067.306,25 Observaciones Volver Exportar Excel Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.7 - n?