EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES 05-35-011-AA-000 - Ingenio Nombre Usuario: RODRIGUEZ VEGA, ANDREA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia Entidad seleccionada: 05-35-011-AA-000 - Ingenio Ejercicio: 2025 Periodo: Trimestre 2 F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria Unidad: euros Concepto Recaudación/Pagos reales y es(cid:415)mados (2) Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido Previsiones Trimestre en curso Previsión Recaud./ (3) Pagos FÍN del ejercicio Prevision Recaudación/Pagos en cada mes Previsión Recaud./ (5) Pagos en el trimestre Corriente Cerrados Total Julio Agosto Sep(cid:415)embre (4) No incluidos en los Incluidos en los TOTAL No incluidos en los Incluidos en los TOTAL cálculos del periodo cálculos del periodo cálculos del periodo cálculos del periodo medio de pago a medio de pago a medio de pago a medio de pago a proveedores proveedores proveedores proveedores (1) Fondos líquidos al inicio del periodo 40.934.454,03 41.635.310,58 42.111.195,97 42.803.658,01 41.635.310,58 40.934.454,03 Cobros presupuestarios 13.523.869,15 590.470,94 14.114.340,09 1.559.422,77 759.054,79 7.597.808,49 9.916.286,05 40.634.677,38 1. Impuestos directos 311.057,40 442.181,17 753.238,57 279.148,72 34.337,36 1.034.141,94 1.347.628,02 10.015.628,76 2. Impuestos indirectos -28.624,74 9.943,54 -18.681,20 18.210,68 17.342,45 29.286,95 64.840,08 180.095,26 3. Tasas y otros ingresos 652.909,43 119.996,22 772.905,65 357.852,06 92.522,08 814.369,18 1.264.743,32 3.510.775,84 4. Transferencias corrientes 11.114.646,12 11.114.646,12 406.658,47 361.788,62 5.682.310,48 6.450.757,57 21.982.510,95 5. Ingresos patrimoniales 556.178,70 556.178,70 434.370,93 209.450,37 161,25 643.982,55 1.200.161,25 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Transferencias de capital 913.718,91 913.718,91 62.379,99 42.846,80 36.802,11 142.028,90 3.718.772,27 8. Ac(cid:415)vos financieros 3.983,33 18.350,01 22.333,34 801,92 767,11 736,58 2.305,61 26.733,05 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros no presupuestarios 1.615.251,33 0,00 1.615.251,33 187.981,83 193.141,85 206.959,76 588.083,44 2.984.102,47 Cobros realizados pendientes de aplicación 4.604.078,97 0,00 4.604.078,97 2.260.293,51 1.916.248,18 -2.558.975,56 1.617.566,13 48.791,39 defini(cid:415)va Pagos Presupuestarios 9.073.559,88 8.208.645,19 17.282.205,07 286.203,63 415.343,16 701.546,79 17.983.751,86 3.243.110,07 1.974.245,56 2.548.689,01 7.766.044,64 39.417.681,62 1. Gastos de personal 7.038.003,12 0,00 7.038.003,12 0,00 0,00 7.038.003,12 1.100.960,55 1.023.887,35 1.045.387,94 3.170.235,84 13.459.315,39 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 5.151.854,10 5.151.854,10 0,00 365.346,40 365.346,40 5.517.200,50 1.125.066,33 508.339,63 817.773,68 2.451.179,64 13.184.741,54 3. Gastos financieros 27.773,46 0,00 27.773,46 167.418,59 0,00 167.418,59 195.192,05 2.192,38 5.021,00 1.512,00 8.725,38 240.794,00 4. Transferencias corrientes 0,00 3.012.570,53 3.012.570,53 118.785,04 0,00 118.785,04 3.131.355,57 724.388,96 325.782,40 468.901,42 1.519.072,78 6.698.101,18 5. Fondo de con(cid:415)ngencia y Otros imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Inversiones reales 2.007.783,30 0,00 2.007.783,30 0,00 49.996,76 49.996,76 2.057.780,06 223.292,73 104.975,96 169.100,24 497.368,93 5.315.563,24 7. Transferencias de capital 0,00 18.720,56 18.720,56 0,00 0,00 18.720,56 67.209,12 6.239,22 46.013,73 119.462,07 491.416,27 8. Ac(cid:415)vos financieros 0,00 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.750,00 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos no presupuestarios 1.649.061,98 0,00 1.649.061,98 0,00 0,00 0,00 1.649.061,98 288.702,65 201.737,22 192.981,04 683.420,91 3.007.629,96 Pagos realizados pendientes de aplicación defini(cid:415)va 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondos líquidos al final del periodo 41.635.310,58 42.111.195,97 42.803.658,01 45.307.780,65 45.307.780,65 42.176.713,69 Observaciones Volver Exportar Excel Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.7 - n?