EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES 05-35-011-AA-000 - Ingenio Nombre Usuario: RODRIGUEZ VEGA, ANDREA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia Entidad seleccionada: 05-35-011-AA-000 - Ingenio Ejercicio: 2025 Periodo: Trimestre 1 F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria Unidad: euros Concepto Recaudación/Pagos reales y es(cid:415)mados (2) Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido Previsiones Trimestre en curso Previsión Recaud./ (3) Pagos FÍN del ejercicio Prevision Recaudación/Pagos en cada mes Previsión Recaud./ (5) Pagos en el trimestre Corriente Cerrados Total Abril Mayo Junio (4) No incluidos en los Incluidos en los TOTAL No incluidos en los Incluidos en los TOTAL cálculos del periodo cálculos del periodo cálculos del periodo cálculos del periodo medio de pago a medio de pago a medio de pago a medio de pago a proveedores proveedores proveedores proveedores (1) Fondos líquidos al inicio del periodo 40.934.454,03 42.120.925,33 40.035.571,74 40.783.579,36 42.120.925,33 40.934.454,03 Cobros presupuestarios 6.148.948,76 268.285,01 6.417.233,77 436.477,54 2.972.124,32 3.569.010,51 6.977.612,37 40.954.069,50 1. Impuestos directos 115.015,11 169.256,24 284.271,35 109.435,23 23.518,11 45.316,72 178.270,06 9.724.931,60 2. Impuestos indirectos 11.544,39 8.769,60 20.313,99 9.669,79 3.126,86 2.671,82 15.468,47 234.558,91 3. Tasas y otros ingresos 229.208,59 80.491,70 309.700,29 115.648,20 104.364,51 152.178,83 372.191,54 3.419.761,82 4. Transferencias corrientes 4.635.716,53 4.635.716,53 132.963,26 2.483.493,58 2.978.216,40 5.594.673,24 21.982.510,95 5. Ingresos patrimoniales 386.763,06 386.763,06 68.761,06 208.176,23 119.963,13 396.900,42 1.472.841,91 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Transferencias de capital 769.167,75 769.167,75 0,00 148.235,65 270.613,33 418.848,98 4.102.504,15 8. Ac(cid:415)vos financieros 1.533,33 9.767,47 11.300,80 0,00 1.209,38 50,28 1.259,66 16.960,16 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros no presupuestarios 5.032.786,52 0,00 5.032.786,52 9.459,75 195.187,05 277.804,76 482.451,56 6.884.089,22 Cobros realizados pendientes de aplicación 2.367.283,92 0,00 2.367.283,92 815.479,28 1.021.204,29 -1.968.379,51 -131.695,94 -3.519.699,60 defini(cid:415)va Pagos Presupuestarios 4.225.532,82 2.589.904,52 6.815.437,34 591.799,97 49.996,76 641.796,73 7.457.234,07 3.200.029,76 3.177.423,79 2.183.127,28 8.560.580,83 39.070.719,72 1. Gastos de personal 3.286.155,99 0,00 3.286.155,99 0,00 0,00 3.286.155,99 844.599,01 1.138.578,40 85.605,89 2.068.783,30 13.459.315,39 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 2.240.302,10 2.240.302,10 305.681,34 0,00 305.681,34 2.545.983,44 981.925,40 1.012.017,71 915.354,21 2.909.297,32 13.122.821,80 3. Gastos financieros 485,67 0,00 485,67 167.418,59 0,00 167.418,59 167.904,26 296,77 117.830,68 53.105,54 171.232,99 362.418,59 4. Transferencias corrientes 902.170,60 0,00 902.170,60 118.700,04 0,00 118.700,04 1.020.870,64 661.592,18 368.714,08 743.196,42 1.773.502,68 6.361.118,92 5. Fondo de con(cid:415)ngencia y Otros imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Inversiones reales 0,00 349.602,42 349.602,42 0,00 49.996,76 49.996,76 399.599,18 705.616,40 528.512,81 377.811,08 1.611.940,29 5.269.322,65 7. Transferencias de capital 18.720,56 0,00 18.720,56 0,00 0,00 18.720,56 0,00 11.770,11 31.054,14 42.824,25 492.472,37 8. Ac(cid:415)vos financieros 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 6.000,00 0,00 -23.000,00 -17.000,00 3.250,00 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos no presupuestarios 5.173.598,84 0,00 5.173.598,84 0,00 0,00 0,00 5.173.598,84 146.740,40 263.084,25 193.530,33 603.354,98 7.135.521,80 Pagos realizados pendientes de aplicación defini(cid:415)va 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondos líquidos al final del periodo 42.120.925,33 40.035.571,74 40.783.579,36 40.285.357,51 40.285.357,51 39.046.671,63 Observaciones Volver Exportar Excel Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.7 - n?