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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 05-35-011-AA-000    Ingenio
 (4920)
 v.3.2T-

10.34.251.73

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

Recaudacion/Pagos reales
Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2022
Corriente
Cerrados
Total (1)

Concepto

Fondos líquidos al inicio del periodo (1)
28.019.918,08

Cobros presupuestarios
33.499.885,75
1.109.546,40
34.609.432,15
1. Impuestos directos
8.729.041,08
557.644,18
9.286.685,26
2. Impuestos indirectos
206.144,15
22.371,90
228.516,05
3. Tasas y otros ingresos
2.090.688,08
215.069,22
2.305.757,30
4. Transferencias corrientes
18.911.809,95
0,00
18.911.809,95
5. Ingresos patrimoniales
19.624,26
147.221,61
166.845,87
6. Enajenación de inversiones reales
0,00
0,00
0,00
7. Transferencias de capital
3.540.166,23
154.918,85
3.695.085,08
8. Activos financieros
2.412,00
12.320,64
14.732,64
9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00

Cobros no presupuestarios
2.462.145,28
0,00
2.462.145,28

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
41.630,39
0,00
41.630,39

Pagos Presupuestarios
29.185.930,29
2.647.081,08
31.833.011,37
1. Gastos de personal
12.150.629,79
219.584,70
12.370.214,49
2. Gastos en bienes corrientes y servicios
9.575.894,46
566.079,62
10.141.974,08
3. Gastos financieros
49.434,07
0,00
49.434,07
4. Transferencias corrientes
4.534.566,08
297.984,35
4.832.550,43
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos
0,00
0,00
0,00
6. Inversiones reales
2.783.083,54
1.492.710,01
4.275.793,55
7. Transferencias de capital
76.302,35
70.722,40
147.024,75
8. Activos financieros
16.020,00
0,00
16.020,00
9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00

Pagos no presupuestarios
2.878.427,09
0,00
2.878.427,09

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
0,00
0,00
0,00

Fondos líquidos al final del periodo
30.421.687,44

Observaciones

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2022/aspx/AnexoF_1_1_9_CalendarioPresupuestoTesoreria.aspx
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(Importes en EUROS)