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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 05-35-011-AA-000    Ingenio
 (4920)
 v.3.2T-

10.34.251.73

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

Recaudacion/Pagos reales y estimados

Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada

al final del trimestre vencido (2)

Corriente
Cerrados

Concepto

Total
abril
mayo
junio
No incluidos en los
cálculos del periodo

Incluidos en los
cálculos del periodo

No incluidos en los
cálculos del periodo

Incluidos en los
cálculos del periodo

TOTAL

medio de pago a

medio de pago a

medio de pago a

medio de pago a

proveedores

proveedores

proveedores

proveedores

Fondos líquidos al inicio del
periodo (1)
28.019.679,25
30.525.051,97
30.306.551,97
29.908.051,97
30.525.051,97
30.589.551,97

Cobros presupuestarios
5.543.897,81
612.252,22
6.156.150,03
2.271.500,00
2.171.500,00
4.221.500,00
8.664.500,00
17.066.500,00

1. Impuestos directos
130.242,46
226.648,85
356.891,31
100.000,00
0,00
1.500.000,00
1.600.000,00
7.900.000,00

2. Impuestos indirectos
0,00
13.529,61
13.529,61
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
90.000,00

3. Tasas y otros ingresos
185.186,02
70.997,80
256.183,82
50.000,00
50.000,00
600.000,00
700.000,00
1.550.000,00

4. Transferencias corrientes
4.392.335,78
0,00
4.392.335,78
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
4.800.000,00
6.000.000,00

5. Ingresos patrimoniales
5.860,62
144.158,69
150.019,31
6.000,00
6.000,00
6.000,00
18.000,00
25.000,00

6. Enajenación de inversiones
reales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7. Transferencias de capital
830.272,93
154.918,85
985.191,78
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

8. Activos financieros
0,00
1.998,42
1.998,42
500,00
500,00
500,00
1.500,00
1.500,00

9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cobros no presupuestarios
530.082,40
0,00
530.082,40
150.000,00
150.000,00
200.000,00
500.000,00
1.000.000,00

Cobros realizados pendientes de
aplicación definitiva
3.174.987,97
0,00
3.174.987,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pagos Presupuestarios
3.172.709,28
1.441.948,11
4.614.657,39
533.144,42
1.586.397,31
2.119.541,73
6.734.199,12
2.430.000,00
2.510.000,00
3.530.000,00
8.470.000,00
17.580.000,00

1. Gastos de personal
2.652.523,62
0,00
2.652.523,62
219.584,70
0,00
219.584,70
2.872.108,32
1.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
3.500.000,00
7.000.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y
servicios
0,00
1.120.185,41
1.120.185,41
0,00
566.079,62
566.079,62
1.686.265,03
800.000,00
800.000,00
1.000.000,00
2.600.000,00
6.000.000,00

3. Gastos financieros
8.462,84
0,00
8.462,84
0,00
0,00
0,00
8.462,84
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
60.000,00

4. Transferencias corrientes
492.105,47
0,00
492.105,47
293.559,72
0,00
293.559,72
785.665,19
300.000,00
300.000,00
300.000,00
900.000,00
2.300.000,00

5. Fondo de contingencia y Otros
imprevistos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6. Inversiones reales
0,00
321.762,70
321.762,70
0,00
1.020.317,69
1.020.317,69
1.342.080,39
300.000,00
400.000,00
700.000,00
1.400.000,00
2.200.000,00

7. Transferencias de capital
19.617,35
0,00
19.617,35
20.000,00
0,00
20.000,00
39.617,35
20.000,00
0,00
20.000,00
40.000,00
20.000,00

8. Activos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pagos no presupuestarios
621.648,56
0,00
621.648,56
0,00
0,00
0,00
621.648,56
210.000,00
210.000,00
210.000,00
630.000,00
1.200.000,00

Pagos realizados pendientes de
aplicación definitiva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fondos líquidos al final del
periodo
30.525.051,97
30.306.551,97
29.908.051,97
30.589.551,97
30.589.551,97
29.876.051,97

Observaciones

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2022/aspx/AnexoF_1_1_9_CalendarioPresupuestoTesoreria.aspx
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(Importes en EUROS)

Previsiones Trimestre en curso

Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)

Previsión
Recaud./Pagos
RESTO del ejercicio

Previsión
Recaud./Pagos

en el
trimestre(4)

(5)

TOTAL