(Importes en EUROS)

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
0,00
0,00
0,00

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
288.835,07
0,00
288.835,07

Cobros no presupuestarios
25.687.158,24
0,00
25.687.158,24

Pagos no presupuestarios
25.701.455,61
0,00
25.701.455,61

Fondos líquidos al final del periodo
28.019.918,08

Pagos Presupuestarios
29.032.902,89
1.627.120,50
30.660.023,39
1. Gastos de personal
12.042.178,78
233.333,75
12.275.512,53
2. Gastos en bienes corrientes y servicios
8.199.463,20
442.798,97
8.642.262,17
3. Gastos financieros
828.913,94
0,00
828.913,94
4. Transferencias corrientes
4.436.676,85
700.345,60
5.137.022,45
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos
0,00
0,00
0,00
6. Inversiones reales
3.448.293,97
213.988,82
3.662.282,79
7. Transferencias de capital
70.376,15
36.653,36
107.029,51
8. Activos financieros
7.000,00
0,00
7.000,00
9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00

Cobros presupuestarios
32.403.694,45
841.021,39
33.244.715,84
1. Impuestos directos
8.794.207,85
660.632,15
9.454.840,00
2. Impuestos indirectos
62.531,98
27.753,99
90.285,97
3. Tasas y otros ingresos
2.082.993,33
145.044,77
2.228.038,10
4. Transferencias corrientes
16.997.905,67
0,00
16.997.905,67
5. Ingresos patrimoniales
103.395,11
0,00
103.395,11
6. Enajenación de inversiones reales
0,00
0,00
0,00
7. Transferencias de capital
4.362.460,51
0,00
4.362.460,51
8. Activos financieros
200,00
7.590,48
7.790,48
9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00

Fondos líquidos al inicio del periodo (1)
25.160.687,93

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R(',-.,'/%&/P,1%2 3(,4(2
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 05-35-011-AA-000
Ingenio
(4920)

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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OF2(3G,'/%&(2

v.4.1.1-10.34.251.85

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).