(Importes en EUROS)

Pagos realizados pendientes de aplicación
definitiva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fondos líquidos al inicio del periodo (1)
25.160.687,93
27.608.200,35
27.238.131,14
27.542.131,14 27.608.200,35
25.160.687,93

Cobros realizados pendientes de aplicación
definitiva
6.516.433,88
0,00
6.516.433,88
750.000,00
0,00
-7.266.433,88 -6.516.433,88
0,00

Cobros no presupuestarios
1.609.910,15
0,00
1.609.910,15
180.000,00
180.000,00
180.000,00
540.000,00
2.149.910,15

Pagos no presupuestarios
1.712.687,89
0,00
1.712.687,89
0,00
0,00
0,00
1.712.687,89
180.000,00
180.000,00
180.000,00
540.000,00
2.252.687,89

Fondos líquidos al final del periodo
27.608.200,35
27.238.131,14
27.542.131,14
24.510.613,62 24.510.613,62
24.510.613,62

Cobros presupuestarios
16.314.465,53
635.414,96
16.949.880,49
1.889.930,79
3.214.000,00
7.544.916,36 12.648.847,15
29.598.727,64

Pagos Presupuestarios
12.910.705,51
6.635.854,14
19.546.559,65
770.332,71
599.131,85
1.369.464,56
20.916.024,21
3.010.000,00
2.910.000,00
3.310.000,00
9.230.000,00
30.146.024,21

2. Impuestos indirectos
35.727,56
24.262,05
59.989,61
33.000,00
33.000,00
54.010,39
120.010,39
180.000,00

3. Gastos financieros
802.948,36
0,00
802.948,36
0,00
0,00
0,00
802.948,36
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
902.948,36

3. Tasas y otros ingresos
1.185.731,51
115.450,53
1.301.182,04
339.549,42
380.000,00
230.368,22
949.917,64
2.251.099,68

4. Transferencias corrientes
12.599.721,87
0,00
12.599.721,87
100.000,00
100.000,00
198.788,30
398.788,30
12.998.510,17

5. Ingresos patrimoniales
100.206,57
0,00
100.206,57
1.000,00
1.000,00
495,00
2.495,00
102.701,57

4. Transferencias corrientes
3.286.708,00
0,00
3.286.708,00
500.345,60
0,00
500.345,60
3.787.053,60
200.000,00
200.000,00
200.000,00
600.000,00
4.387.053,60

1. Impuestos directos
1.317.254,65
490.009,52
1.807.264,17
416.381,37
1.200.000,00
6.048.891,34
7.665.272,71
9.472.536,88

6. Enajenación de inversiones reales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7. Transferencias de capital
1.075.823,37
0,00
1.075.823,37
1.000.000,00
1.500.000,00
1.012.363,11
3.512.363,11
4.588.186,48

8. Activos financieros
0,00
5.692,86
5.692,86
0,00
0,00
0,00
0,00
5.692,86

9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1. Gastos de personal
8.810.673,00
0,00
8.810.673,00
233.333,75
0,00
233.333,75
9.044.006,75
850.000,00
850.000,00
1.300.000,00
3.000.000,00
12.044.006,75

2. Gastos en bienes corrientes y servicios
0,00
4.497.286,27
4.497.286,27
0,00
442.798,97
442.798,97
4.940.085,24
700.000,00
700.000,00
800.000,00
2.200.000,00
7.140.085,24

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6. Inversiones reales
0,00
2.138.567,87
2.138.567,87
0,00
156.332,88
156.332,88
2.294.900,75
1.150.000,00
1.150.000,00
1.000.000,00
3.300.000,00
5.594.900,75

7. Transferencias de capital
10.376,15
0,00
10.376,15
36.653,36
0,00
36.653,36
47.029,51
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
77.029,51

8. Activos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

P2'8.1.6%
R'&+,-./P+0$1
F.% -'3 ';'2&.&.$
(5)

P2'8.1.$% R'&+,-+&.6%/P+0$1 '% &+-+ 5'1(3)
P2'8.1.6%
R'&+,-./P+0$1
'% '3
)2.5'1)2'

T$)+3
$&),<2'
%$8.'5<2'
-.&.'5<2'
N$ .%&3,.-$1 '% 3$1
&>3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

T2.5'1)2' &'22+-$ R'&+,-+&.6%/P+0$1 +&,5,3+-+
+3 7.%+3 -'3 )2.5'1)2' 8'%&.-$ (2)
P2'8.1.$%'1 T2.5'1)2' '% &,21$

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 05-35-011-AA-000
Ingenio
(4920)

R'&+,-+&.$%/P+0$1 2'+3'1 4 '1).5+-$1

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

TOTAL

v.4.1.1-10.34.251.85

I%&3,.-$1 '% 3$1
&>3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

C$22.'%)'
C'22+-$1

N$ .%&3,.-$1 '% 3$1
&>3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

TOTAL

I%&3,.-$1 '% 3$1
&>3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

C$%&'()$

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

O<1'28+&.$%'1

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).