(Importes en EUROS)

Cobros realizados pendientes de aplicación
definitiva
5.588.858,10
0,00
5.588.858,10
750.000,00
750.000,00
-3.585.451,55
-2.085.451,55
-3.503.406,55

1. Impuestos directos
128.389,70
0,00
128.389,70
1.200.000,00
20.000,00
20.000,00
1.240.000,00
8.104.147,18

2. Impuestos indirectos
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
74.000,00
80.000,00
100.000,00

3. Tasas y otros ingresos
302.052,86
987,96
303.040,82
770.000,00
15.000,00
15.000,00
800.000,00
1.148.058,87

4. Transferencias corrientes
9.108.501,29
0,00
9.108.501,29
200.000,00
100.000,00
200.000,00
500.000,00
3.390.008,88

5. Ingresos patrimoniales
96.701,57
0,00
96.701,57
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00

7. Transferencias de capital
888.186,48
0,00
888.186,48
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
2.200.000,00

Cobros no presupuestarios
1.122.984,71
0,00
1.122.984,71
180.000,00
180.000,00
180.000,00
540.000,00
540.000,00

1. Gastos de personal
6.157.741,22
0,00
6.157.741,22
233.333,75
0,00
233.333,75
6.391.074,97
850.000,00
850.000,00
850.000,00
2.550.000,00
3.400.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios
0,00
3.333.535,61
3.333.535,61
0,00
442.798,97
442.798,97
3.776.334,58
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.100.000,00
1.250.000,00

4. Transferencias corrientes
2.276.543,92
0,00
2.276.543,92
229.381,31
0,00
229.381,31
2.505.925,23
400.000,00
0,00
200.000,00
600.000,00
750.000,00

6. Inversiones reales
0,00
1.601.545,97
1.601.545,97
0,00
156.332,88
156.332,88
1.757.878,85
850.000,00
850.000,00
850.000,00
2.550.000,00
1.350.000,00

7. Transferencias de capital
10.376,15
0,00
10.376,15
20.000,00
0,00
20.000,00
30.376,15
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00

Pagos no presupuestarios
1.151.152,76
0,00
1.151.152,76
0,00
0,00
0,00
1.151.152,76
180.000,00
180.000,00
180.000,00
540.000,00
540.000,00

6. Enajenación de inversiones reales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8. Activos financieros
0,00
3.795,24
3.795,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Gastos financieros
792.673,11
0,00
792.673,11
0,00
0,00
0,00
792.673,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8. Activos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pagos realizados pendientes de aplicación
definitiva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fondos líquidos al inicio del periodo (1)
25.160.687,93
25.995.730,19
26.609.730,19
25.588.730,19
25.995.730,19
20.203.278,64

Cobros presupuestarios
10.523.831,90
4.783,20
10.528.615,10
2.674.000,00
639.000,00
810.000,00
4.123.000,00
14.945.214,93

Fondos líquidos al final del periodo
25.995.730,19
26.609.730,19
25.588.730,19
20.203.278,64
20.203.278,64
24.865.087,02

Pagos Presupuestarios
9.237.334,40
4.935.081,58
14.172.415,98
482.715,06
599.131,85
1.081.846,91
15.254.262,89
2.810.000,00
2.410.000,00
2.610.000,00
7.830.000,00
6.780.000,00

P2'8.1.6%
R'&+,-./P+0$1
RESTO -'3 '='2&.&.$ (5)

P2'8.1.$% R'&+,-+&.6%/P+0$1 '% &+-+ 5'1(3)
P2'8.1.6%
R'&+,-./P+0$1
'% '3
)2.5'1)2'(4)

T$)+3
=,3.$
+0$1)$
1'().'5?2'
N$ .%&3,.-$1 '% 3$1
&A3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

T2.5'1)2' &'22+-$ R'&+,-+&.6%/P+0$1 +&,5,3+-+
+3 7.%+3 -'3 )2.5'1)2' 8'%&.-$ (2)
P2'8.1.$%'1 T2.5'1)2' '% &,21$

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 05-35-011-AA-000
Ingenio
(4920)

R'&+,-+&.$%/P+0$1 2'+3'1 4 '1).5+-$1

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

TOTAL

v.4.1.1-10.34.251.85

I%&3,.-$1 '% 3$1
&A3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

C$22.'%)'
C'22+-$1

N$ .%&3,.-$1 '% 3$1
&A3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

TOTAL

I%&3,.-$1 '% 3$1
&A3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

C$%&'()$

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

O?1'28+&.$%'1

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).