(Importes en EUROS)

1. Impuestos directos
12.536,88
0,00
12.536,88
5.000,00
5.000,00
1.200.000,00
1.210.000,00
8.250.000,00

3. Tasas y otros ingresos
150.553,41
546,28
151.099,69
15.000,00
15.000,00
770.000,00
800.000,00
1.300.000,00

4. Transferencias corrientes
2.698.510,17
0,00
2.698.510,17
1.600.000,00
600.000,00
600.000,00
2.800.000,00
7.500.000,00

7. Transferencias de capital
-186.515,49
0,00
-186.515,49
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
2.200.000,00

Cobros no presupuestarios
524.410,51
0,00
524.410,51
180.000,00
180.000,00
180.000,00
540.000,00
1.080.000,00

1. Gastos de personal
2.805.667,98
0,00
2.805.667,98
233.333,75
0,00
233.333,75
3.039.001,73
850.000,00
850.000,00
1.100.000,00
2.800.000,00
5.800.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y
servicios
0,00
1.649.314,57
1.649.314,57
0,00
441.749,11
441.749,11
2.091.063,68
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.100.000,00
2.500.000,00

4. Transferencias corrientes
906.448,71
0,00
906.448,71
229.381,31
0,00
229.381,31
1.135.830,02
350.000,00
350.000,00
500.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00

Cobros realizados pendientes de
aplicación definitiva
5.629.451,55
0,00
5.629.451,55
0,00
0,00
-3.585.451,55
-3.585.451,55
-2.044.000,00

2. Impuestos indirectos
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
74.000,00
80.000,00
100.000,00

5. Ingresos patrimoniales
91.918,76
0,00
91.918,76
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00

6. Enajenación de inversiones reales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8. Activos financieros
0,00
1.897,62
1.897,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Gastos financieros
148.892,95
0,00
148.892,95
0,00
0,00
0,00
148.892,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cobros presupuestarios
2.767.003,73
2.443,90
2.769.447,63
2.124.000,00
1.124.000,00
3.145.000,00
6.393.000,00
19.353.000,00

Fondos líquidos al inicio del periodo
(1)
25.160.687,93
26.639.099,66
26.003.099,66
24.367.099,66
26.639.099,66
20.766.648,11

Pagos Presupuestarios
3.867.009,64
1.870.566,63
5.737.576,27
482.715,06
598.081,99
1.080.797,05
6.818.373,32
2.760.000,00
2.760.000,00
3.160.000,00
8.680.000,00
12.530.000,00

P2'8.1.6%
R'&+,-./P+0$1
RESTO -'3 '='2&.&.$
(5)

P2'8.1.$% R'&+,-+&.6%/P+0$1 '% &+-+ 5'1(3)
P2'8.1.6%
R'&+,-./P+0$1
'% '3
)2.5'1)2'(4)

T$)+3
+?2.3
5+4$
=,%.$
N$ .%&3,.-$1 '% 3$1
&A3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

T2.5'1)2' &'22+-$ R'&+,-+&.6%/P+0$1 +&,5,3+-+
+3 7.%+3 -'3 )2.5'1)2' 8'%&.-$ (2)
P2'8.1.$%'1 T2.5'1)2' '% &,21$

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 05-35-011-AA-000
Ingenio
(4920)

R'&+,-+&.$%/P+0$1 2'+3'1 4 '1).5+-$1

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

TOTAL

v.0.0.6-10.34.251.73

I%&3,.-$1 '% 3$1
&A3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

C$22.'%)'
C'22+-$1

N$ .%&3,.-$1 '% 3$1
&A3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

TOTAL

I%&3,.-$1 '% 3$1
&A3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

C$%&'()$

6. Inversiones reales
0,00
221.252,06
221.252,06
0,00
156.332,88
156.332,88
377.584,94
850.000,00
850.000,00
850.000,00
2.550.000,00
2.700.000,00

Pagos no presupuestarios
626.524,64
0,00
626.524,64
0,00
0,00
0,00
626.524,64
180.000,00
180.000,00
180.000,00
540.000,00
1.080.000,00

7. Transferencias de capital
6.000,00
0,00
6.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
26.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00

5. Fondo de contingencia y Otros
imprevistos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8. Activos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pagos realizados pendientes de
aplicación definitiva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fondos líquidos al final del periodo
26.639.099,66
26.003.099,66
24.367.099,66
20.766.648,11
20.766.648,11
25.545.648,11

O?1'28+&.$%'1