(Importes en EUROS)

Pagos Presupuestarios
25.715.084,67
1.729.229,63
27.444.314,30
1. Gastos de personal
11.285.088,79
207.853,49
11.492.942,28
2. Gastos en bienes corrientes y servicios
7.216.596,40
407.483,54
7.624.079,94
3. Gastos financieros
128.068,15
207.634,57
335.702,72
4. Transferencias corrientes
3.677.926,84
94.569,56
3.772.496,40
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos
0,00
0,00
0,00
6. Inversiones reales
3.316.324,78
798.088,47
4.114.413,25
7. Transferencias de capital
72.103,51
13.600,00
85.703,51
8. Activos financieros
18.976,20
0,00
18.976,20
9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00

Cobros presupuestarios
31.973.146,25
1.136.243,61
33.109.389,86
1. Impuestos directos
11.366.478,40
613.757,24
11.980.235,64
2. Impuestos indirectos
54.042,50
43.550,60
97.593,10
3. Tasas y otros ingresos
1.720.996,85
162.068,06
1.883.064,91
4. Transferencias corrientes
15.506.901,52
69.177,79
15.576.079,31
5. Ingresos patrimoniales
11.713,53
77.580,11
89.293,64
6. Enajenación de inversiones reales
0,00
0,00
0,00
7. Transferencias de capital
3.311.748,37
170.109,81
3.481.858,18
8. Activos financieros
1.265,08
0,00
1.265,08
9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00

Cobros no presupuestarios
2.172.791,52
0,00
2.172.791,52

Pagos no presupuestarios
2.131.501,06
0,00
2.131.501,06

Fondos líquidos al final del periodo
25.160.449,10

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
-127.311,60
0,00
-127.311,60

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
0,00
0,00
0,00

Fondos líquidos al inicio del periodo (1)
19.581.394,68

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R)(-./-(0&'/P-2&3 4)-5)3
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Enviar Incidencia

Entidad Local: 05-35-011-AA-000
Ingenio
(4920)

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2020

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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v.1.1.0-10.34.251.73

En este formulario los datos se envían automáticamente.

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(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará en la celda correspondiente al “Total” el importe del fondo líquido existente al comienzo del ejercicio 2020 (a 01/01/2020)