(Importes en EUROS)

1. Impuestos directos
109.696,23
0,00
109.696,23
7.000.000,00
1.000.000,00
726.645,00
8.726.645,00
8.836.341,23

2. Impuestos indirectos
-18.712,82
0,00
-18.712,82
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
41.287,18

3. Tasas y otros ingresos
320.780,89
6.033,36
326.814,25
300.000,00
300.000,00
300.000,00
900.000,00
1.226.814,25

4. Transferencias corrientes
11.627.301,98
69.177,79
11.696.479,77
800.000,00
800.000,00
800.000,00
2.400.000,00
14.096.479,77

5. Ingresos patrimoniales
8.545,69
77.580,11
86.125,80
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
89.125,80

6. Enajenación de inversiones reales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7. Transferencias de capital
2.592.487,14
170.109,81
2.762.596,95
350.000,00
300.000,00
300.000,00
950.000,00
3.712.596,95

8. Activos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1. Gastos de personal
8.050.667,80
0,00
8.050.667,80
207.853,49
0,00
207.853,49
8.258.521,29
900.000,00
900.000,00
1.400.000,00
3.200.000,00
11.458.521,29

2. Gastos en bienes corrientes y
servicios
0,00
4.019.571,85
4.019.571,85
0,00
407.483,54
407.483,54
4.427.055,39
450.000,00
450.000,00
450.000,00
1.350.000,00
5.777.055,39

3. Gastos financieros
10.374,91
0,00
10.374,91
207.634,57
0,00
207.634,57
218.009,48
7.000,00
7.000,00
7.000,00
21.000,00
239.009,48

4. Transferencias corrientes
2.771.839,28
0,00
2.771.839,28
94.569,56
0,00
94.569,56
2.866.408,84
500.000,00
500.000,00
400.000,00
1.400.000,00
4.266.408,84

Cobros presupuestarios
14.640.099,11
322.901,07
14.963.000,18
8.471.000,00
2.421.000,00
2.147.645,00 13.039.645,00
28.002.645,18

Cobros no presupuestarios
1.437.956,82
0,00
1.437.956,82
180.000,00
180.000,00
240.000,00
600.000,00
2.037.956,82

Cobros realizados pendientes de
aplicación definitiva
11.178.483,06
0,00
11.178.483,06
-3.610.000,00
-3.500.000,00
-3.500.000,00 -10.610.000,00
568.483,06

Fondos líquidos al inicio del periodo
(1)
19.581.633,51
26.659.089,87
28.860.089,87
25.121.089,87 26.659.089,87
19.581.633,51

Pagos Presupuestarios
10.878.497,21
6.249.145,46
17.127.642,67
523.657,62
1.205.572,01
1.729.229,63
18.856.872,30
2.660.000,00
2.660.000,00
3.060.000,00
8.380.000,00
27.236.872,30

P2'8.1.6%
R'&+,-./P+0$1
F.% -'3 ';'2&.&.$
(5)

P2'8.1.6%
R'&+,-./P+0$1
'% '3 )2.5'1)2'

T$)+3
$&),<2'
%$8.'5<2'
-.&.'5<2'
N$ .%&3,.-$1 '% 3$1
&>3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

T2.5'1)2' &'22+-$ R'&+,-+&.6%/P+0$1 +&,5,3+-+
+3 7.%+3 -'3 )2.5'1)2' 8'%&.-$ (2)
P2'8.1.$%'1 T2.5'1)2' '% &,21$

P2'8.1.$% R'&+,-+&.6%/P+0$1 '% &+-+ 5'1(3)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 05-35-011-AA-000
Ingenio
(4920)

R'&+,-+&.$%/P+0$1 2'+3'1 4 '1).5+-$1

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

TOTAL

v.1.0.31-10.34.251.73

I%&3,.-$1 '% 3$1
&>3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

C$22.'%)'
C'22+-$1

N$ .%&3,.-$1 '% 3$1
&>3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

TOTAL

I%&3,.-$1 '% 3$1
&>3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

C$%&'()$

5. Fondo de contingencia y Otros
imprevistos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6. Inversiones reales
0,00
2.229.573,61
2.229.573,61
0,00
798.088,47
798.088,47
3.027.662,08
800.000,00
800.000,00
800.000,00
2.400.000,00
5.427.662,08

7. Transferencias de capital
45.615,22
0,00
45.615,22
13.600,00
0,00
13.600,00
59.215,22
3.000,00
3.000,00
3.000,00
9.000,00
68.215,22

8. Activos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fondos líquidos al final del periodo
26.659.089,87
28.860.089,87
25.121.089,87
20.708.734,87 20.708.734,87
20.708.734,87

Pagos no presupuestarios
1.645.111,40
0,00
1.645.111,40
0,00
0,00
0,00
1.645.111,40
180.000,00
180.000,00
240.000,00
600.000,00
2.245.111,40

Pagos realizados pendientes de
aplicación definitiva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

O<1'28+&.$%'1