(Importes en EUROS)

1. Impuestos directos
8.355,68
0,00
8.355,68
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
9.741.645,00

3. Tasas y otros ingresos
149.018,85
5.443,96
154.462,81
15.000,00
25.000,00
30.000,00
70.000,00
2.149.000,00

4. Transferencias corrientes
3.881.706,75
56.106,54
3.937.813,29
690.000,00
690.000,00
690.000,00
2.070.000,00
8.791.000,00

Cobros no presupuestarios
468.893,51
0,00
468.893,51
180.000,00
180.000,00
180.000,00
540.000,00
1.080.000,00

1. Gastos de personal
2.401.917,46
0,00
2.401.917,46
207.853,49
0,00
207.853,49
2.609.770,95
800.000,00
800.000,00
950.000,00
2.550.000,00
6.975.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y
servicios
0,00
1.040.672,89
1.040.672,89
0,00
397.922,36
397.922,36
1.438.595,25
350.000,00
350.000,00
350.000,00
1.050.000,00
7.173.813,00

4. Transferencias corrientes
637.698,42
0,00
637.698,42
94.569,56
0,00
94.569,56
732.267,98
200.000,00
200.000,00
300.000,00
700.000,00
2.822.000,00

7. Transferencias de capital
735.973,08
170.109,81
906.082,89
580.000,00
580.000,00
580.000,00
1.740.000,00
1.112.000,00

2. Impuestos indirectos
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
10.000,00
190.000,00

3. Gastos financieros
6.189,28
0,00
6.189,28
207.634,57
0,00
207.634,57
213.823,85
2.000,00
15.000,00
30.000,00
47.000,00
292.000,00

5. Ingresos patrimoniales
3.105,00
77.580,11
80.685,11
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
94.000,00

6. Enajenación de inversiones reales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8. Activos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cobros realizados pendientes de
aplicación definitiva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cobros presupuestarios
4.778.159,36
309.240,42
5.087.399,78
1.294.000,00
1.304.000,00
1.310.000,00
3.908.000,00
22.077.645,00

Fondos líquidos al inicio del periodo
(1)
19.581.633,51
18.629.521,67
18.468.521,67
18.201.521,67
18.629.521,67
17.474.521,67

Pagos Presupuestarios
3.056.705,16
1.237.525,87
4.294.231,03
523.657,62
1.154.196,21
1.677.853,83
5.972.084,86
1.455.000,00
1.571.000,00
2.037.000,00
5.063.000,00
24.138.913,00

P2'8.1.6%
R'&+,-./P+0$1
RESTO -'3 '='2&.&.$
(5)

P2'8.1.$% R'&+,-+&.6%/P+0$1 '% &+-+ 5'1(3)
P2'8.1.6%
R'&+,-./P+0$1
'% '3
)2.5'1)2'(4)

T$)+3
+?2.3
5+4$
=,%.$
N$ .%&3,.-$1 '% 3$1
&A3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

T2.5'1)2' &'22+-$ R'&+,-+&.6%/P+0$1 +&,5,3+-+
+3 7.%+3 -'3 )2.5'1)2' 8'%&.-$ (2)
P2'8.1.$%'1 T2.5'1)2' '% &,21$

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 05-35-011-AA-000
Ingenio
(4920)

R'&+,-+&.$%/P+0$1 2'+3'1 4 '1).5+-$1

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

TOTAL

v.1.0.31-10.34.251.73

I%&3,.-$1 '% 3$1
&A3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

C$22.'%)'
C'22+-$1

N$ .%&3,.-$1 '% 3$1
&A3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

TOTAL

I%&3,.-$1 '% 3$1
&A3&,3$1 -'3 ('2.$-$
5'-.$ -' (+0$ +
(2$8''-$2'1

C$%&'()$

6. Inversiones reales
0,00
196.852,98
196.852,98
0,00
756.273,85
756.273,85
953.126,83
100.000,00
200.000,00
400.000,00
700.000,00
6.750.000,00

Pagos no presupuestarios
536.320,27
0,00
536.320,27
0,00
0,00
0,00
536.320,27
180.000,00
180.000,00
180.000,00
540.000,00
1.080.000,00

7. Transferencias de capital
10.900,00
0,00
10.900,00
13.600,00
0,00
13.600,00
24.500,00
3.000,00
6.000,00
7.000,00
16.000,00
126.100,00

5. Fondo de contingencia y Otros
imprevistos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8. Activos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pagos realizados pendientes de
aplicación definitiva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fondos líquidos al final del periodo
18.629.521,67
18.468.521,67
18.201.521,67
17.474.521,67
17.474.521,67
15.413.253,67

O?1'28+&.$%'1