ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha Obtención

07/05/2025

EJERCICIO:

Pág.

NOTAS EN

MEMORIA

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión

18.422.990,60

5.157.852,33

A) Cobros:

55.569.056,42

39.852.695,85

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

9.839.081,58

9.851.697,08

2. Transferencias y subvenciones recibidas

38.195.884,95

23.879.141,10

3. Ventas y prestaciones de servicios

2.048.793,40

2.152.360,35

5. Intereses y dividendos cobrados

1.484.404,51

452.630,01

6. Otros Cobros

4.000.891,98

3.516.867,31

B) Pagos:

37.146.065,82

34.694.843,52

7. Gastos de personal

14.640.353,58

13.474.378,94

8. Transferencias y subvenciones concedidas

7.410.174,00

5.480.892,72

10. Otros gastos de gestión

11.821.738,94

13.076.610,89

12. Intereses pagados

223.404,62

43.200,21

13. Otros pagos

3.050.394,68

2.619.760,76

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

18.422.990,60

5.157.852,33

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

-7.770.311,57

-5.260.409,39

C) Cobros:

26.879,89

22.397,08

2. Venta de activos financieros

26.879,89

22.397,08

D) Pagos:

7.797.191,46

5.282.806,47

5. Compra de inversiones reales

7.752.091,46

5.243.381,69

6. Compra de activos financieros

45.100,00

39.424,78

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión  (+C-D)

-7.770.311,57

-5.260.409,39

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación

-17.158,41

-19.958,14

I) Cobros pendientes de aplicación

47.520.387,15

33.693.339,61

J) Pagos pendientes de Aplicación

47.537.545,56

33.713.297,75

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)

-17.158,41

-19.958,14

10.635.520,62

-122.515,20

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos
equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

30.299.172,24

30.421.687,44

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

40.934.692,86

30.299.172,24