ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

Fecha Obtención

18/02/2026

13:45:52

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Pag.

(MEMORIA)

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

CUENTA

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

69.081.668,15

69.081.668,15

Cuentas de control presupuestario.
Presupuesto ejercicio corriente.

Presupuesto de gastos: créditos iniciales.

39.000.000,00

39.000.000,00

7.251.111,54

7.251.111,54

Presupuesto de gastos: modificaciones de
crédito. Créditos extraordinarios.

5.058.826,03

5.058.826,03

Presupuesto de gastos: modificaciones de
crédito. Suplementos de crédito.

45.100,00

45.100,00

Presupuesto de gastos: modificaciones de
crédito. Ampliaciones de crédito.

9.410.912,31

9.410.912,31

Presupuesto de gastos: modificaciones de
crédito. Incorporaciones de remanentes de
crédito.

8.315.718,27

8.315.718,27

Presupuesto de gastos: modificaciones de
crédito. Créditos generados por ingresos.

48.486.299,79

69.081.668,15

20.595.368,36

Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
Créditos disponibles.

21.292.307,15

24.323.256,82

3.030.949,67

Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
Créditos retenidos para gastar.

Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

45.436.550,12

45.455.350,12

18.800,00

45.436.550,12

45.436.550,12

Presupuesto de gastos: gastos
comprometidos.

Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.

39.000.000,00

39.000.000,00

30.081.668,15

30.081.668,15

Presupuesto de ingresos: modificación de
previsiones.

69.081.668,15

69.081.668,15

Presupuesto de ingresos: previsiones
definitivas.

Patrimonio.

37.609.167,49

37.609.167,49

Resultados de ejercicios anteriores.

79.645.796,72

83.477,96

8.395.515,37

87.957.834,13

Resultado del ejercicio.

8.635.553,35

8.635.553,35

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(MEMORIA)

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

CUENTA

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

1.150.439,37

1.150.439,37

Subvenciones para financiación inmovilizado
no financiero y activos en estado de venta.

1.039.391,97

1.039.391,97

Subvenciones para la financiación de activos
corrientes y gastos.

274.417,43

48.660,77

323.078,20

Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones
informáticas.

6.000.982,69

1.876.383,34

7.877.366,03

Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes
naturales.

Inmovilizaciones materiales.Construcciones.

29.233.801,86

292.997,14

29.526.799,00

PARQUES PUBLICOS

722.536,75

722.536,75

INSTALACIONES EDUCATIVAS

6.498.667,49

6.498.667,49

Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.

14.664.732,08

1.903.535,95

16.568.268,03

72.895,76

4.558,20

77.453,96

Inmovilizaciones materiales.Bienes del
patrimonio histórico.

9.439.882,14

914.747,41

10.354.629,55

Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y
utillaje.

3.824.494,58

997,24

3.825.491,82

Inmovilizaciones materiales.Instalaciones
técnicas y otras instalaciones.

13.182,60

13.182,60

HERRAMENTAL Y UTILES ESCUELA
TALLER

20.734,92

20.734,92

HERRAMENTAL Y UTILES ESCUELA
TALLER

EQUEPO ANTENA SUR-ESTE

4.763,02

4.763,02

LIBROS BIBLIOTECAS

83.367,59

83.367,59

Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

1.444.361,47

68.963,12

1.513.324,59

1.237.727,36

68.435,10

1.306.162,46

Inmovilizaciones materiales.Equipos para
procesos de información.

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(MEMORIA)

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

CUENTA

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

1.673.883,77

5.990,64

1.679.874,41

Inmovilizaciones materiales.Elementos de
transporte.

53.742.090,98

16.391,77

53.758.482,75

Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado
material.

445.172,65

445.172,65

Adaptación de terrenos y bienes naturales.
Inmovilizado material.

30.828,36

30.828,36

Construcciones en curso. Inmovilizado
material.

Infraestructuras en curso.

510.198,16

510.198,16

Terrenos del Patrimonio público del suelo.

1.403.293,71

1.403.293,71

137.730,09

137.730,09

Construcciones del Patrimonio público del
suelo.

INSTALACIONES EDUCATIVAS

223.100,56

223.100,56

1.374.652,28

1.374.652,28

Otros bienes y derechos del Patrimonio
público del suelo.

4.207,08

4.207,08

Participaciones a largo plazo en entidades del
grupo. En entidades de derecho público.

786.044,33

786.044,33

Participaciones a largo plazo en entidades del
grupo. En sociedades mercantiles.

1.323.012,28

1.323.012,28

Créditos a largo plazo a entidades del grupo,
multigrupo y asociadas.

64.671,04

164.089,51

161.826,28

66.934,27

Deudores a largo plazo por aplazamiento y
fraccionamiento.

Depósitos constituidos a largo plazo.

31.933,80

31.933,80

122.914,65

46.650,96

169.565,61

Amortización acumulada de aplicaciones
informáticas.

Amortización acumulada de construcciones.

19.639.141,85

364.550,06

20.003.691,91

8.540.195,70

899.686,41

9.439.882,11

Amortización acumulada de maquinaria y
utillaje.

2.707.968,33

50.449,76

2.758.418,09

Amortización acumulada de instalaciones
técnicas y otras instalaciones.

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(MEMORIA)

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

CUENTA

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

Amortización acumulada de mobiliario.

1.414.170,74

30.190,73

1.444.361,47

1.142.800,48

94.926,88

1.237.727,36

Amortización acumulada de equipos para
procesos de información.

1.634.692,60

39.191,17

1.673.883,77

Amortización acumulada de elementos de
transporte.

880.209,70

17.354,83

897.564,53

Amortización acumulada de otros bienes y
derechos del Patrimonio público del suelo.

30.780.763,74

31.521.253,11

740.489,37

Acreedores presupuestarios.Operaciones de
gestión.

45.100,00

45.100,00

Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a
pagar.

Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

5.632.088,42

5.849.503,77

217.415,35

3.906.051,02

3.116.889,50

-18.865,89

770.295,63

Acreedores presupuestarios.Operaciones de
gestión.

Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

2.512.201,42

2.354.180,54

-98.023,41

59.997,47

41310

177.562,55

176.075,25

363.248,35

364.735,65

Acreedores por operaciones Pendientes de
Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión

41313

177.730,98

171.093,98

9.042,09

15.679,09

Acreedores por operaciones Pendientes de
Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas

143.208,62

143.208,62

Entes Públicos acreedores por recaudación de
recursos.

66.165,13

849.096,12

849.096,12

66.165,13

Acreedores no presupuestarios.Operaciones
de gestión.

119.677,89

72.457,21

72.757,34

119.978,02

Acreedores no presupuestarios.Otros
acreedores no presupuestarios.

43000

Operaciones de gestión.Ingreso Directo

31.411.663,64

29.607.567,33

1.804.096,31

43001

Operaciones de gestión.Autoliquidaciones

975,90

975,90

43002

18.007.746,18

18.007.746,18

Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido
previo

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(MEMORIA)

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

CUENTA

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

43030

Otras inversiones financieras. Ingreso Directo

45.100,00

3.343,34

41.756,66

43031

130.532,79

130.532,79

Otras inversiones financieras.
Autoliquidaciones

43032

1.138.035,77

1.138.035,77

Otras inversiones financieras. Ingreso sin
contraido previo

43100

Operaciones de gestión. Ingreso Directo

12.792.635,07

-238.582,36

4.432.798,75

8.121.253,96

43103

Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo

487.273,41

-1.455,62

485.817,79

43130

Otras inversiones financieras.Ingreso Directo

48.192,88

23.536,55

24.656,33

43300

194.608,65

194.608,65

Derechos anulados de presupuesto
corriente.Operaciones de gestión.

43320

331.845,72

331.845,72

Derechos anulados de presupuesto
corriente.Operaciones de gestión.

849.096,12

849.096,12

Derechos anulados de presupuesto
corriente.Por devolución de ingresos.

43400

106.698,40

106.698,40

Derechos anulados de presupuestos
cerrados.Operaciones de gestión.

43420

133.646,38

133.646,38

Derechos anulados de presupuestos
cerrados.Operaciones de gestión.

849.096,12

849.096,12

Deudores presupuestarios.Devolución de
ingresos.

43810

167.798,36

167.798,36

Derechos cancelados de presupuesto
corriente.Operaciones de gestión.

43910

136.303,31

136.303,31

Derechos cancelados de presupuestos
cerrados.Operaciones de gestión.

432.718,29

394.639,27

441.638,99

385.718,57

Deudores a corto plazo por aplazamiento y
fraccionamiento.Operaciones de gestión.

Otros deudores no presupuestarios.

204,27

204,27

Hacienda Pública,deudor por IGIC.

41.967,76

41.967,76

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(MEMORIA)

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

CUENTA

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

Seguridad Social.

131,35

286.166,17

237.275,72

49.021,80

IGIC soportado.

223.605,93

223.605,93

232.852,01

1.886.761,86

1.912.387,07

258.477,22

Hacienda Pública, acreedor por retenciones
practicadas.

Hacienda Pública,acreedor por IGIC.

13.786,01

13.786,01

19.134,11

19.134,11

Hacienda Pública, acreedor por otros
conceptos.

Seguridad Social.

69.568,79

722.104,52

721.228,19

68.692,46

68,66

68,66

Otros organismos de Previsión Social,
acreedores.

IGIC repercutido.

52.395,89

52.395,89

7.062.412,62

7.062.412,62

7.140.992,63

7.140.992,63

Deterioro de valor de créditos.Operaciones de
gestión.

13.387,18

13.387,18

14.756,97

14.756,97

Deterioro de valor de créditos.Otras
inversiones financieras.

244.644,30

244.644,30

Por préstamos recibidos y otros
conceptos.Otras deudas a corto plazo.

Créditos a corto plazo al personal.

45.100,00

45.100,00

Cobros pendientes de aplicación.

21.672,25

47.510.287,98

47.493.670,21

5.054,48

Pagos pendientes de aplicación.

26.716,94

26.716,94

Movimientos internos de tesorería.

87.694.680,36

87.694.680,36

Formalización.

1.021.138,93

1.021.138,93

274,02

274,02

Provisiones de fondos para pagos a justificar
pendientes de justificación.

1.535,20

1.000,00

1.000,00

1.535,20

Libramientos para la reposición de anticipos
de caja fija pendientes de pago.

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(MEMORIA)

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

CUENTA

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

276,84

276,84

Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a
corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.

619.564,01

82.445,56

155.847,50

692.965,95

Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a
corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.

3.836,72

3.836,72

Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja
operativa.

23.351.455,93

12.548.263,08

32.848.850,38

3.050.868,63

Efectivo y activos líquidos
equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.
Cuentas operativas.

BBVA (ANTES BCL 0303501361)

151.625,67

23.126.362,65

22.800.000,48

477.987,84

88.331,98

3.307.733,69

2.906.520,31

489.545,36

BANCO SANTANDER (ANTES BANESTO
C/C 0004140271)

4.142.223,28

27.685.788,25

13.511.651,19

18.316.360,34

CAJAMAR (ANTES CAJA RURAL C/C
0262025967)

76,56

39.327,58

39.379,83

24,31

CAJASIETE (ANTES CAJA CANARIAS C/C
1114000074

LA CAIXA C/C 0200090086

732.733,19

26.625.500,80

15.633.752,99

11.724.481,00

238,83

1.000,00

1.000,00

238,83

Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja
restringida.Pagos a justificar.

1.832.486,80

44.469.038,78

39.426.339,03

6.875.186,55

Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras
cuentas restringidas de pagos.

187.658,18

187.658,18

Servicios exteriores.Arrendamientos y
cánones.

328.933,79

328.933,79

Servicios exteriores.Reparaciones y
conservación.

497.098,32

497.098,32

Servicios exteriores.Servicios de profesionales
independientes.

Servicios exteriores.Transportes.

240.408,89

240.408,89

Servicios exteriores.Primas de seguros.

208.563,01

208.563,01

9.330,40

9.330,40

Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y
relaciones públicas.

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13:45:52

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Pag.

(MEMORIA)

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

CUENTA

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

Servicios exteriores.Suministros.

1.936.874,30

1.936.874,30

6.091.577,05

6.091.577,05

Servicios exteriores.Comunicaciones y otros
servicios.

13.754,34

13.754,34

INDEMNIZACION POR RAZON DEL
SERVICIO

Tributos de carácter local.

1.555.191,92

1.555.191,92

10.924.953,79

10.924.953,79

Gastos de personal y prestaciones
sociales.Sueldos y salarios.

3.441.611,10

3.441.611,10

Gastos de personal y prestaciones
sociales.Cotizaciones sociales a cargo del
empleador.

2.689,00

2.689,00

Gastos de personal y prestaciones
sociales.Otros gastos sociales.

Transferencias. Al resto de entidades.

4.690.641,49

4.690.641,49

Subvenciones. Al resto de entidades.

1.580.627,93

1.580.627,93

295.856,44

295.856,44

Pérdidas de créditos incobrables. Con otras
entidades.

Otros gastos financieros.

390.823,21

390.823,21

Amortización de aplicaciones informáticas.

46.650,96

46.650,96

Amortización de construcciones.

364.550,06

364.550,06

Amortización de maquinaria y utillaje.

899.686,41

899.686,41

50.449,76

50.449,76

Amortización de instalaciones técnicas y otras
instalaciones.

Amortización de mobiliario.

30.190,73

30.190,73

94.926,88

94.926,88

Amortización de equipos para procesos de
información.

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13:45:52

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Pag.

(MEMORIA)

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

CUENTA

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

Amortización de elementos de transporte.

39.191,17

39.191,17

17.354,83

17.354,83

Amortización de construcciones del Patrimonio
público del suelo.

7.155.749,60

7.155.749,60

Pérdidas por deterioro de créditos a otras
entidades.

Impuesto sobre bienes inmuebles.

442.271,25

8.055.012,49

7.612.741,24

24.867,57

1.278.514,03

1.253.646,46

Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica.

9.288,12

350.720,87

341.432,75

Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

Impuesto sobre actividades económicas.

2.751,43

604.831,18

602.079,75

8.372,07

224.577,46

216.205,39

Impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras.

17.930,03

1.613.039,77

1.595.109,74

Tasas por prestación de servicioso realización
de actividades.

65,00

67.327,80

67.262,80

Precios públicos por prestación de servicios o
realización de actividades.

4.036,46

349.056,64

345.020,18

Tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público.

Canon por aprovechamientos urbanísticos.

398.526,97

398.526,97

Transferencias.Del resto de entidades.

64.731,65

23.328.026,43

23.263.294,78

38.282,62

2.644.733,97

2.606.451,35

Subvenciones para gastos no financieros del
ejercicio.Del resto de entidades.

3.271.847,28

3.271.847,28

Subvenciones para activos corrientes y gastos
imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.

Ingresos de créditos.

82.633,90

82.633,90

Otros ingresos financieros.

8.069,03

1.446.432,93

1.438.363,90

Reintegros.

15.203,28

15.203,28

ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

Fecha Obtención

18/02/2026

13:45:52

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Pag.

(MEMORIA)

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

CUENTA

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

Ingresos por arrendamientos.

103.389,18

103.389,18

25.065,26

331.368,06

306.302,80

De activos no corrientes, de gestión ordinaria
y excepcionales. Otros ingresos.

36.159,60

36.159,60

De activos no corrientes, de gestión ordinaria
y excepcionales. Ingresos excepcionales.

7.075.799,80

7.075.799,80

Reversión del deterioro de créditos a otras
entidades.

3.271.847,28

3.271.847,28

Imputación de subv. para la financiación de
activos corrientes y gastos.Del resto de
entidades.

52.462,03

6.185.100,88

6.132.638,85

Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no
financiero y de activos en venta.Del resto de
entidades.

108.925,01

3.100.229,85

2.991.304,84

Ingresos de subvenciones parala financiación
de activos corrientes y gastos.Del resto de
entidades.

TOTAL

 179.614.803,23

 179.614.803,23

 830.140.387,97

 830.140.387,97

 306.903.573,29

 306.903.573,29