ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2023
EJERCICIO:
1
Pág.
Fecha Obtención
17/05/2024

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión
5.157.852,33
6.933.863,32

A) Cobros:
39.852.695,85
37.055.321,36

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
9.851.697,08
9.515.201,31

2. Transferencias y subvenciones recibidas
23.879.141,10
22.606.895,03

3. Ventas y prestaciones de servicios
2.152.360,35
1.800.754,84

5. Intereses y dividendos cobrados
452.630,01
166.845,87

6. Otros Cobros
3.516.867,31
2.965.624,31

B) Pagos:
34.694.843,52
30.121.458,04

7. Gastos de personal
13.474.378,94
12.370.214,49

8. Transferencias y subvenciones concedidas
5.480.892,72
4.979.575,18

10. Otros gastos de gestión
13.076.610,89
10.141.974,08

12. Intereses pagados
43.200,21
49.434,07

13. Otros pagos
2.619.760,76
2.580.260,22

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)
5.157.852,33
6.933.863,32

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión
-5.260.409,39
-4.277.080,91

C) Cobros:
22.397,08
14.732,64

2. Venta de activos financieros
22.397,08
14.732,64

D) Pagos:
5.282.806,47
4.291.813,55

5. Compra de inversiones reales
5.243.381,69
4.275.793,55

6. Compra de activos financieros
39.424,78
16.020,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión  (+C-D)
-5.260.409,39
-4.277.080,91

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación
-19.958,14
-255.013,05

I) Cobros pendientes de aplicación
33.693.339,61
31.527.058,74

J) Pagos pendientes de Aplicación
33.713.297,75
31.782.071,79

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)
-19.958,14
-255.013,05

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos 
equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
30.421.687,44
28.019.918,08

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio
30.299.172,24
30.421.687,44

 2023
 2022
NOTAS EN 

MEMORIA

-122.515,20
2.401.769,36