ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MEMORIA)

SALDO FINAL
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

DEUDOR
ACREEDOR
CUENTA

0000
Cuentas de control presupuestario. 
Presupuesto ejercicio corriente.

0010
Presupuesto de gastos: créditos iniciales.
37.930.000,00
37.930.000,00

0020
Presupuesto de gastos: modificaciones de 
crédito. Créditos extraordinarios.

0021
Presupuesto de gastos: modificaciones de 
crédito. Suplementos de crédito.

0022
Presupuesto de gastos: modificaciones de 
crédito. Ampliaciones de crédito.

0024
Presupuesto de gastos: modificaciones de 
crédito. Incorporaciones de remanentes de 
crédito.

0025
Presupuesto de gastos: modificaciones de 
crédito. Créditos generados por ingresos.

0030
Presupuesto de gastos: créditos definitivos. 
Créditos disponibles.

0031
Presupuesto de gastos: créditos definitivos. 
Créditos retenidos para gastar.

0040
Presupuesto de gastos: gastos autorizados.
41.342.064,66
41.360.506,49
18.441,83

0050
Presupuesto de gastos: gastos 
comprometidos.

0060
Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.
37.930.000,00
37.930.000,00

0070
Presupuesto de ingresos: modificación de 
previsiones.

0080
Presupuesto de ingresos: previsiones 
definitivas.

1000
Patrimonio.
37.609.167,49
37.609.167,49

1200
Resultados de ejercicios anteriores.
76.719.274,87
924.106,58
-58.941,49
75.736.226,80

1290
Resultado del ejercicio.
3.909.569,92
3.909.569,92

Fecha Obtención
 9:02:08

17/05/2024

1

DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR

69.965.217,10
69.965.217,10

8.296.720,23
8.296.720,23

8.139.614,60
8.139.614,60

39.424,78
39.424,78

10.781.772,55
10.781.772,55

4.777.684,94
4.777.684,94

45.547.097,01
69.965.217,10
24.418.120,09

15.360.904,64
19.547.495,16
4.186.590,52

41.342.064,66
41.342.064,66

32.035.217,10
32.035.217,10

69.965.217,10
69.965.217,10

ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MEMORIA)

SALDO FINAL
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

DEUDOR
ACREEDOR
CUENTA

1300
Subvenciones para financiación inmovilizado 
no financiero y activos en estado de venta.

187.668,27
187.668,27

1310
Subvenciones para la financiación de activos 
corrientes y gastos.

926.622,98
926.622,98

1790
Otras deudas a largo plazo.
246.209,62
246.209,62

2060
Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones 
informáticas.

140.773,84
133.643,59
274.417,43

2100
Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes 
naturales.

5.195.039,58
805.943,11
6.000.982,69

2110
Inmovilizaciones materiales.Construcciones.
28.790.398,73
443.403,13
29.233.801,86

2115
PARQUES PUBLICOS
722.536,75
722.536,75

2116
INSTALACIONES EDUCATIVAS
6.498.667,49
6.498.667,49

2120
Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.
11.169.891,44
3.494.840,64
14.664.732,08

2130
Inmovilizaciones materiales.Bienes del 
patrimonio histórico.

2140
Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y 
utillaje.

8.540.195,72
899.686,42
9.439.882,14

2150
Inmovilizaciones materiales.Instalaciones 
técnicas y otras instalaciones.

3.824.494,58
3.824.494,58

2154
HERRAMENTAL Y UTILES ESCUELA 
TALLER

13.182,60
13.182,60

2155
HERRAMENTAL Y UTILES ESCUELA 
TALLER

20.734,92
20.734,92

2156
EQUEPO ANTENA SUR-ESTE
4.763,02
4.763,02

2157
LIBROS BIBLIOTECAS
83.367,59
83.367,59

2160
Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.
1.414.170,74
30.190,73
1.444.361,47

2170
Inmovilizaciones materiales.Equipos para 
procesos de información.

1.142.800,48
94.926,88
1.237.727,36

Fecha Obtención
 9:02:08

17/05/2024

2

DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR

72.895,76
72.895,76

ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MEMORIA)

SALDO FINAL
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

DEUDOR
ACREEDOR
CUENTA

2180
Inmovilizaciones materiales.Elementos de 
transporte.

1.634.692,60
39.191,17
1.673.883,77

2190
Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado 
material.

53.692.049,39
50.041,59
53.742.090,98

2300
Adaptación de terrenos y bienes naturales. 
Inmovilizado material.

445.172,65
445.172,65

2310
Construcciones en curso. Inmovilizado 
material.

30.828,36
30.828,36

2320
Infraestructuras en curso.
510.198,16
510.198,16

2400
Terrenos del Patrimonio público del suelo.
1.403.293,71
1.403.293,71

2410
Construcciones del Patrimonio público del 
suelo.

137.730,09
137.730,09

2416
INSTALACIONES EDUCATIVAS
223.100,56
223.100,56

2490
Otros bienes y derechos del Patrimonio 
público del suelo.

1.374.652,28
1.374.652,28

2500
Participaciones a largo plazo en entidades del 
grupo. En entidades de derecho público.

4.207,08
4.207,08

2501
Participaciones a largo plazo en entidades del 
grupo. En sociedades mercantiles.

786.044,33
786.044,33

2530
Créditos a largo plazo a entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas.

1.060.820,03
-262.192,25
1.323.012,28

2621
Deudores a largo plazo por aplazamiento y 
fraccionamiento.

86.107,80
146.102,59
52.716,71
179.493,68

2750
Depósitos constituidos a largo plazo.
31.933,80
31.933,80

2806
Amortización acumulada de aplicaciones 
informáticas.

98.983,10
23.931,55
122.914,65

2811
Amortización acumulada de construcciones.
19.279.025,82
360.116,03
19.639.141,85

2814
Amortización acumulada de maquinaria y 
utillaje.

8.401.141,11
139.054,59
8.540.195,70

Fecha Obtención
 9:02:08

17/05/2024

3

DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR

ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MEMORIA)

SALDO FINAL
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

DEUDOR
ACREEDOR
CUENTA

2815
Amortización acumulada de instalaciones 
técnicas y otras instalaciones.

2.657.518,57
50.449,76
2.707.968,33

2816
Amortización acumulada de mobiliario.
1.405.015,58
9.155,16
1.414.170,74

2817
Amortización acumulada de equipos para 
procesos de información.

1.112.990,61
29.809,87
1.142.800,48

2818
Amortización acumulada de elementos de 
transporte.

1.376.613,95
258.078,65
1.634.692,60

2849
Amortización acumulada de otros bienes y 
derechos del Patrimonio público del suelo.

862.854,87
17.354,83
880.209,70

4000
Acreedores presupuestarios.Operaciones de 
gestión.

4001
Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a 
pagar.

4003
Acreedores presupuestarios.Otras deudas.
3.664.781,35
6.018.789,78
2.354.008,43

4010
Acreedores presupuestarios.Operaciones de 
gestión.

4.954.773,54
4.215.584,59
739.188,95

4013
Acreedores presupuestarios.Otras deudas.
1.794.650,14
1.621.800,55
-14.656,60
158.192,99

41310
Acreedores por operaciones Pendientes de 
Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión

133.324,04
131.862,42
176.100,93
177.562,55

41313
Acreedores por operaciones Pendientes de 
Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas

73.899,80
67.262,80
171.093,98
177.730,98

4140
Entes Públicos acreedores por recaudación de 
recursos.

143.208,62
143.208,62

4180
Acreedores no presupuestarios.Operaciones 
de gestión.

66.010,13
1.198.952,59
1.199.107,59
66.165,13

4190
Acreedores no presupuestarios.Otros 
acreedores no presupuestarios.

147.321,87
110.971,14
83.327,16
119.677,89

43000
Operaciones de gestión.Ingreso Directo
33.180.919,04
27.571.541,42
5.609.377,62

43001
Operaciones de gestión.Autoliquidaciones
15.925,75
15.925,75

Fecha Obtención
 9:02:08

17/05/2024

4

DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR

27.816.297,96
30.983.160,03
3.166.862,07

39.424,78
39.424,78

ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MEMORIA)

SALDO FINAL
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

DEUDOR
ACREEDOR
CUENTA

43002
Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido 
previo

43003
Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo
6.873,62
6.873,62

43030
Otras inversiones financieras. Ingreso Directo
40.924,78
11.909,08
29.015,70

43031
Otras inversiones financieras. 
Autoliquidaciones

43032
Otras inversiones financieras. Ingreso sin 
contraido previo

43100
Operaciones de gestión. Ingreso Directo
10.436.288,50
-58.941,49
1.167.781,33
9.209.565,68

43103
Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo
485.817,79
485.817,79

43130
Otras inversiones financieras.Ingreso Directo
291.857,43
-262.192,25
10.488,00
19.177,18

43300
Derechos anulados de presupuesto 
corriente.Operaciones de gestión.

43320
Derechos anulados de presupuesto 
corriente.Operaciones de gestión.

4339
Derechos anulados de presupuesto 
corriente.Por devolución de ingresos.

43400
Derechos anulados de presupuestos 
cerrados.Operaciones de gestión.

43420
Derechos anulados de presupuestos 
cerrados.Operaciones de gestión.

4370
Deudores presupuestarios.Devolución de 
ingresos.

43810
Derechos cancelados de presupuesto 
corriente.Operaciones de gestión.

43910
Derechos cancelados de presupuestos 
cerrados.Operaciones de gestión.

4430
Deudores a corto plazo por aplazamiento y 
fraccionamiento.Operaciones de gestión.

430.301,36
319.764,01
432.169,72
317.895,65

Fecha Obtención
 9:02:08

17/05/2024

5

DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR

9.340.942,15
9.340.942,15

12.362,35
12.362,35

291.774,85
291.774,85

155.883,21
155.883,21

336.638,49
336.638,49

1.198.952,59
1.198.952,59

923.895,69
923.895,69

129.228,11
129.228,11

1.198.952,59
1.198.952,59

142.858,76
142.858,76

343.221,97
343.221,97

ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MEMORIA)

SALDO FINAL
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

DEUDOR
ACREEDOR
CUENTA

4490
Otros deudores no presupuestarios.
204,27
204,27

4707
Hacienda Pública,deudor por IGIC.
41.967,76
41.967,76

4710
Seguridad Social.
131,35
131,35

4727
IGIC soportado.
223.605,93
223.605,93

4751
Hacienda Pública, acreedor por retenciones 
practicadas.

236.702,21
1.788.841,22
1.784.991,02
232.852,01

4757
Hacienda Pública,acreedor por IGIC.
13.786,01
13.786,01

4759
Hacienda Pública, acreedor por otros 
conceptos.

19.134,11
19.134,11

4760
Seguridad Social.
63.845,06
656.415,49
662.139,22
69.568,79

4769
Otros organismos de Previsión Social, 
acreedores.

68,66
68,66

4777
IGIC repercutido.
52.395,89
52.395,89

4900
Deterioro de valor de créditos.Operaciones de 
gestión.

7.305.718,16
7.305.718,16
7.062.412,62
7.062.412,62

4903
Deterioro de valor de créditos.Otras 
inversiones financieras.

274.799,43
274.799,43
13.387,18
13.387,18

5290
Por préstamos recibidos y otros 
conceptos.Otras deudas a corto plazo.

638.809,96
640.375,28
246.209,62
244.644,30

5400
Inversiones a corto plazo en instrumentos de 
patrimonio disponibles para la venta.

1.200,00
1.200,00

5420
Créditos a corto plazo por enajenación de 
inmovilizado.

11.700,00
11.700,00

5440
Créditos a corto plazo al personal.
10.500,00
51.424,78
40.924,78

5540
Cobros pendientes de aplicación.
41.630,39
33.705.842,69
33.685.884,55
21.672,25

5550
Pagos pendientes de aplicación.
7.455,06
7.455,06

Fecha Obtención
 9:02:08

17/05/2024

6

DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR

ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MEMORIA)

SALDO FINAL
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

DEUDOR
ACREEDOR
CUENTA

5560
Movimientos internos de tesorería.
57.318.973,80
57.318.973,80

5570
Formalización.
758.541,41
758.541,41

5580
Provisiones de fondos para pagos a justificar 
pendientes de justificación.

5585
Libramientos para la reposición de anticipos 
de caja fija pendientes de pago.

1.535,20
2.000,00
2.000,00
1.535,20

5600
Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a 
corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.

276,84
276,84

5610
Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a 
corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.

562.233,73
61.532,91
118.863,19
619.564,01

5710
Efectivo y activos líquidos 
equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. 
Cuentas operativas.

2.546.575,45
40.969.810,37
20.164.929,89
23.351.455,93

5711
BCL 0303501361
16.311,30
4.102.955,59
3.967.641,22
151.625,67

5712
BANESTO C/C 0004140271
719.328,52
1.255,63
632.252,17
88.331,98

5713
CAJA RURAL C/C 0262025967
22.311.230,22
4.025.354,57
22.194.361,51
4.142.223,28

5714
CAJA CANARIAS C/C 1114000074
10,00
37.436,66
37.370,10
76,56

5716
LA CAIXA C/C 0200090086
825.083,56
8.200.394,56
8.292.744,93
732.733,19

5740
Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja 
restringida.Pagos a justificar.

238,83
2.000,00
2.000,00
238,83

5759
Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras 
cuentas restringidas de pagos.

4.002.909,56
35.279.955,61
37.450.378,37
1.832.486,80

6210
Servicios exteriores.Arrendamientos y 
cánones.

6220
Servicios exteriores.Reparaciones y 
conservación.

6230
Servicios exteriores.Servicios de profesionales 
independientes.

Fecha Obtención
 9:02:08

17/05/2024

7

DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR

795,32
795,32

251.206,25

400.434,37

1.463.410,47

ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MEMORIA)

SALDO FINAL
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

DEUDOR
ACREEDOR
CUENTA

6240
Servicios exteriores.Transportes.
136.844,32

6250
Servicios exteriores.Primas de seguros.
147.296,76

6270
Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas.

6280
Servicios exteriores.Suministros.
1.785.407,79

6290
Servicios exteriores.Comunicaciones y otros 
servicios.

6295
INDEMNIZACION POR RAZON DEL 
SERVICIO

6300
Tributos de carácter local.
1.472.549,62

6310
Tributos de carácter autonómico.
101,73

6400
Gastos de personal y prestaciones 
sociales.Sueldos y salarios.

6420
Gastos de personal y prestaciones 
sociales.Cotizaciones sociales a cargo del 
empleador.

6440
Gastos de personal y prestaciones 
sociales.Otros gastos sociales.

6501
Transferencias. Al resto de entidades.
4.636.070,09

6511
Subvenciones. Al resto de entidades.
1.612.177,66

6671
Pérdidas de créditos incobrables. Con otras 
entidades.

6690
Otros gastos financieros.
43.201,34

6806
Amortización de aplicaciones informáticas.
23.931,55

6811
Amortización de construcciones.
360.116,03

Fecha Obtención
 9:02:08

17/05/2024

8

DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR

36.348,13

5.610.930,27

7.396,77

10.032.894,25

3.413.907,66

18.922,40

480.854,77

ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MEMORIA)

SALDO FINAL
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

DEUDOR
ACREEDOR
CUENTA

6814
Amortización de maquinaria y utillaje.
139.054,59

6815
Amortización de instalaciones técnicas y otras 
instalaciones.

6816
Amortización de mobiliario.
9.155,16

6817
Amortización de equipos para procesos de 
información.

6818
Amortización de elementos de transporte.
258.078,65

6841
Amortización de construcciones del Patrimonio 
público del suelo.

7240
Impuesto sobre bienes inmuebles.
151.658,12
7.886.324,01

7250
Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica.

7260
Impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana.

7270
Impuesto sobre actividades económicas.
5.392,56
586.728,78

7330
Impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras.

7400
Tasas por prestación de servicioso realización 
de actividades.

7410
Precios públicos por prestación de servicios o 
realización de actividades.

7420
Tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público.

7460
Canon por aprovechamientos urbanísticos.
326.917,42

7501
Transferencias.Del resto de entidades.
52.038,50
20.704.758,48

7511
Subvenciones para gastos no financieros del 
ejercicio.Del resto de entidades.

7620
Ingresos de créditos.
41.750,14

Fecha Obtención
 9:02:08

17/05/2024

9

DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR

50.449,76

29.809,87

17.354,83

18.613,50
1.284.454,90

12.292,59
312.489,04

15.972,30
218.193,52

22.664,85
1.556.265,83

57.285,40

9.781,98
621.386,12

23.478,03
1.305.549,51

ILUSTRE AYUNTAMIENTO VILLA DE INGENIO

Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN

(MEMORIA)

SALDO FINAL
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

DEUDOR
ACREEDOR
CUENTA

7690
Otros ingresos financieros.
2.245,82
526.577,79

7750
Reintegros.
1.201,70
44.948,53

7760
Ingresos por arrendamientos.
129.311,13

7770
De activos no corrientes, de gestión ordinaria 
y excepcionales. Otros ingresos.

9401
Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no 
financiero y de activos en venta.Del resto de 
entidades.

9411
Ingresos de subvenciones parala financiación 
de activos corrientes y gastos.Del resto de 
entidades.

TOTAL
 171.326.945,35
 171.326.945,35
 700.796.974,32
 700.292.256,53
 252.810.699,15
 249.153.772,24

Fecha Obtención
 9:02:08

17/05/2024

10

DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR

3.679,78
306.193,34

303.020,38
2.401.157,72
2.098.137,34

97.590,48
4.053.619,67
3.956.029,19